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基金信息披露類術語

1、開放式基金信息披露 開放式基金信息披露內容包括招募說明書(公開說明書)、定期報告和臨時報告三大類。定期報告又由每日公布單位凈值公告、季度投資組合公告、中期報告、年度報告四項組成。法定披露信息由基金管理人編制,基金托管人復核,于規定時限內在中國證監會指定的信息披露報刊和網站上發布。 2、招募說明書 招募說明書(初次發行后也稱為公開說明書),該報告旨在充分披露可能對投資者做出投資...
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基金分紅常見的問題有哪些?

之前已經寫過一篇關于基金分紅選擇的文章即《基金分紅現金好,還是紅利再投》,現在來整理一下基金分紅常見的問題有哪些? 1、基金分紅最遲修改時間? 默認分紅方式為現金分紅,權益登記日前一天下午三點前修改分紅方式,對當次分紅有效。修改分紅方式必須在對應的銷售機構進行,合同中規定不能修改分紅方式的基金除外。 2、封閉式基金為什么只能現金分紅? 封閉式基金是指基金的發起人在設立基金時,限定...

什么是基金估值?基金估值有什么用?

什么時候基金估值? 基金估值是指按照公允價格對基金資產和負債的價值進行計算、評估,以確定基金資產凈值和基金份額凈值的過程。 估值方法的一致性是指基金在進行資產估值時均采取同樣的估值方法,遵守同樣的估值規則。估值方法的公開性是指基金采用的估值方法需要在法律規定的募集文件中公開披露。假若基金變更了估值方法,也需要及時進行披露。 基金估值有什么用? 因為基金凈值一般晚上才出來,而基金...

哪里看基金評級?

基金評級,是專業的基金評級機構收集有關信息,通過科學分析,對基金進行排序,相當于是專業人士幫你評估。 而且,并不是所有基金都有資格參與評級的,很多基金評級機構有要求,成立時間必須達到指定時長才可以參與評級,比如成立3年以上。 一般來說,“星星”越多,比如長期評級處于四、五星級的基金,收益更穩定。 不過還是得說一句,也不能太過迷信數星星,因為這些評估,都是針對過去業績的。 基金評級的...

夏普比率

一、什么是夏普比率? 夏普比率(Sharpe Ratio),又被稱為夏普指數 --- 基金績效評價標準化指標。夏普比率在現代投資理論的研究表明,風險的大小在決定組合的表現上具有基礎性的作用。風險調整后的收益率就是一個可以同時對收益與風險加以考慮的綜合指標,以期能夠排除風險因素對績效評估的不利影響。夏普比率就是一個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的三大經典指標之一。 投資中有一個常規的特點,即投...

封閉式基金折價率如何計算?

? ? ? ?要知道封閉式基金折價率如何計算首先要知道什么是封閉式基金的折價率? ? ? ? ?因為封閉式基金有個特性,即發行后封閉式基金的總份額跟規模是不允許改變,那么想要購買封閉式基金只能通過二級市場(證券交易所)交易。   那當封閉式基金在二級市場上的交易價格低于實際凈值時,這種情況稱為“折價”。也有稱為離差率的。是衡量基金折價程度的指標。   封閉式基金折價交易,不僅是我國資本市場中的...

基金交易時間,基金交易日確認

現在開始接觸基金的人越來越多,但是對于申購后基金凈值的基金確認卻不是很清楚。這次說說基金交易時間、基金交易日確認。 首先是基金交易時間 基金交易時間是指開放式基金接受申購、轉換、贖回或其它交易的時間段?;鸬慕灰讜r間就是股票的交易時間,每天上午9:30到下午3:00。 基金交易日確認 在基金交易日進行基金的購買,當天一般不能夠確認購買基金,需要等到第二天才能夠確認購買基金即按照當天(T...

國內黃金投資渠道及優缺點分析

最近一段時間隨著國際局勢變化,黃金作為投資者“避險”的好工具,又獲得了部分投資者青睞,那么國內投資者有哪些合法的黃金投資渠道? 不要問我黃金能不能買?我本文也不做黃金的投資分析了,因為一分析可能就涉及國際政治、經濟貿易局勢,然后又敏感詞了,所以各位看我好長時間都是基本不寫短期局勢的相關評論。 本文只寫國內投資者在國內有哪些合法的黃金投資渠道和這些渠道的優缺點分析。 一、黃金首飾。...

QDII基金

QDII是“Qualified Domestic Institutional Investor”的首字縮寫,即合格境內機構投資者,名字聽起來拗口,我們把它理解為內地居民配置香港及海外資產的基金即可。 本質上QDII和國內基金沒有差異,只是投資范圍有所不同,申贖費率和時間上略有高低。國內基金的投資的原理基本也適用于QDII基金,主要有以下幾點: 1、投資范圍 QDII和其他基金的差異主要在于投資范圍,目前我國QDII在海外投資標的主要包括港股...

什么是基金評級?基金評級有什么不足?

一、什么是基金評級? 基金評級是指由基金評級機構收集有關信息,通過科學定性定量分析,依據一定的標準,對投資者投資于某一種基金后所需要承擔的風險,以及能夠獲得的回報進行預期,并根據收益和風險的預期對基金進行排序。 根據中國證券投資基金業協會的規定,目前可以從事基金評級業務的機構共有7家。 三家基金研究機構:晨星資訊、天相投顧、濟安金信。 四家券商基金研究部門:銀河證券、招商證券、上...
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